2022年度

四川省梓潼县交通运输局公路管理所单位决算

目录

 

公开时间：2023年 9月13日

 

    第一部分单位概况.................................. 4

一、主要职责...................................... 4

二、机构设置........................................4

    第二部分 2022年度单位决算情况说明................. 5

一、收入支出决算总体情况说明....................... 5

二、收入决算情况说明............................... 5

三、支出决算情况说明............................... 6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明................7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.............7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.........11

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明............12

八、政府性基金预算支出决算情况说明..................14

九、国有资本经营预算支出决算情况说明................14

十、其他重要事项的情况说明.......................... 14

    第三部分名词解释................................... 16

    第四部分附件.......................................19

    第五部分附表...................................... 20

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

 

第一部分 单位概况

 

一、主要职责

负责国、省、县道路的养护、管理、建设，公路路政的行业管理职能；并对全县乡、村道路进行检查督促和考核。保证公路经常完好畅通。

二、机构设置

梓潼县交通运输局公路管理所是参照公务员管理的事业单位，内设办公室、养护管理股、桥梁和涵洞管理股、计划财务股和安全监督管理股五个职能股室。执行《事业单位会计制度》，属二级预算单位，下属单位梓潼县益通路桥有限公司。

第二部分 2022年度单位决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计4238.09万元、支出总计4217.14万元。与2021年相比，收入总计减少4160.24万元，下降49.54%；支出总计减少2759.95万元，下降39.56%。主要变动原因是项目支出减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计4238.09万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2923.3万元，占68.98%；政府性基金预算财政拨款收入561.65万元，占13.25%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；年初结转和结余753.14万元，占17.77%.

（注：数据来源于财决01表，仅罗列本单位涉及的收入。）

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计4217.14万元，其中：基本支出906.52万元，占21.50%；项目支出3310.62万元，占78.50%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（注：数据来源于财决04表，仅罗列本单位涉及的支出。）

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收入总计4238.09万元,其中年初结转和结余753.14万元；支出总计4217.14万元。与2021年相比，财政拨款收入总计减少1139.81万元，下降21.19%；支出总计减少351.77万元，下降7.70%。主要变动原因是项目支出减少。

（注：数据来源于财决01-1表）

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出3655.49万元，占本年支出合计的86.68%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加527.19万元，增加16.85%。主要变动原因是省、市拨付农村公路日常养护经费增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出3655.49万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出20.32万元，占0.55%；卫生健康支出0万元，占0%；农林水支出470万元，占12.86%；交通运输支出3160.41万元，占86.46%；住房保障支出1.46万元，占0.04%；灾害防治及应急管理支出3.3万元，占0.09%。

（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为3655.49万元，完成预算99.43%。其中：

1.社会保障和就业（类）:支出决算为20.32万元，完成预算100%。其中：

（1）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为6.32万元，完成预算100%。

（2）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为3.8万元，完成预算100%。

（3）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）:支出决算为1.17万元，完成预算100%。

（4）社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算9.03万元，完成预算100%。

2.农林水（类）:支出决算为470万元，完成预算100%。其中：

（1）农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）:支出决算为470万元，完成预算100%。

3.交通运输（类）:支出决算为3160.41万元，完成预算99.43%，决算数小于预算数的主要原因是项目支付资料审批中。其中：

（1）交通运输（类）公路水路运输（款）公路建设（项）:支出决算为728.38万元，完成预算100%。

（2）交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（项）:支出决算为1497.96万元，完成预算99.43%，决算数小于预算数的主要原因是项目支付资料审批中。

（3）交通运输（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）:支出决算为164万元，完成预算100%。

（4）交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）:支出决算为770.07万元，完成预算100%。

4.住房保障（类）:支出决算为1.46万元，完成预算100%。其中：

（1）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为1.46万元，完成预算100%。

5.灾害防治及应急管理（类）:支出决算为3.3万元，完成预算100%。其中：

（1）灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）:支出决算为3.3万元，完成预算100%。

（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出906.52万元，其中：

人员经费874.02万元，主要包括：基本工资49.22万元、津贴补贴39.34万元、奖金40.80万元、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费6.32万元、职业年金缴费3.80万元、职工基本医疗保险缴费7.08万元、其他社会保障缴费1.17万元、其他工资福利支出29.45万元、离休费、退休费、抚恤金9.03万元、生活补助681.85万元、医疗费补助、奖励金0.02万元、住房公积金1.46万元、其他对个人和家庭的补助支出4.48万元等。
　　公用经费32.5万元，主要包括：办公费1.85万元、印刷费0.91万元、咨询费0.8万元、手续费0.02万元、水费0.22万元、电费、邮电费0.41万元、取暖费、物业管理费、差旅费1.84万元、因公出国（境）费用、维修（护）费0.74万元、租赁费、会议费、培训费1.36万元、公务接待费0.79万元、劳务费2.53万元、委托业务费、工会经费3.36万元、福利费1.28万元、公务用车运行维护费、其他交通费8.95万元、税金及附加费用、其他商品和服务支出5.91万元、办公设备购置1.53万元、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0.79万元，完成预算32.92%，较上年减少2.17万元，下降73.31%。决算数小于预算数的主要原因是本年实施项目各类验收检查减少,接待事项减少。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.79万元，占100%。具体情况如下：

 

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。

开支内容包括：（团组名称、出访地点、取得成效）等。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于。截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于…（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.79万元，完成预算32.92%。公务接待费支出决算比2021年减少2.17万元，下降73.31%。主要原因是本年实施项目各类验收检查减少,接待事项减少。其中：

国内公务接待支出0.79万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待5批次，75人次（不包括陪同人员），共计支出0.79万元，具体内容包括：各级检查接待、考评考核接待、汛期安全检查接待、项目各类验收检查。

外事接待支出0万元，主要用于接待…（具体项目）。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出561.65万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，梓潼县交通运输局公路管理所机关运行经费支出32.50万元，比2021年减少2.08万元，下降6.02%。主要原因是厉行节约，减少机关运行经费支出。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2022年，梓潼县交通运输局公路管理所政府采购支出总额2288.06万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出2288.06万元、政府采购服务支出0万元。主要用于G108线梓潼县文昌镇民胜村至三星村段中修、梓潼县Y407白仙路仙鹅桥危桥改造工程等项目。授予中小企业合同金额2288.06万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2288.06万元，占政府采购支出总额的100%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，梓潼县交通运输局公路管理所共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车（已完成折旧）。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对梓潼县农村公路桥梁定期检查项目、国道南德路（G347）金牛大桥维修工程等45个项目开展了预算事前绩效评估，对45个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取45个项目开展绩效监控，组织对45个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

 

第三部分名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如（二级预算单位事业收入情况）等。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是上级部门拨入专项项目资金等。

4.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指职工基本养老保险缴费支出。

9.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬费补助支出。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:反映财政部集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

11.交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（项）:反映公路养护支出。

12.交通运输（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：指新建公路支出、改建公路支出、特大型桥梁建设支出、公路客货运站（场）建设支出。

13.交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：指其他用于公路水路方面的支出。。

14.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定的比例为职工缴纳的住房公积金。

（解释本单位决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2022年政府收支分类科目》增减内容。）

15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

18.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列，并根据本单位职责职能增减名词解释内容。）

 

第四部分 附件

 

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）见附表

第五部分 附表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、财政拨款支出决算明细表

    六、一般公共预算财政拨款支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

    八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

    十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

    十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十三、财政拨款“三公”经费支出决算表