梓潼县卧龙镇2016年部门决算编制说明及公开报表

    一、基本职能及主要工作

    落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

    1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令;

    2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;

    3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

    4.保护各种经济组织的合法权益;

    5.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;

    6.完成党委及县委、县政府交办的其他事项。

    二、部门概况

    卧龙镇幅员面积40.66平方公里，辖10个村一个社区，95个农业生产合作社。根据我镇职责职能，设置了党政办、财政所、经济发展办、社会事务和计划生育办4个内设机构，下属农业服务中心和社会事务服务中心2个事业单位。共有行政编制13人，机关工勤编制1人，事业编制9人。2016年末，在岗行政人员13人、机关工勤1人、事业人员7人。

    三、收支决算总体情况

    2016年卧龙镇本年收入合计1085.47万元，其中：当年财政拨款收入986.84万元，上年结转98.63万元。

    2016年卧龙镇本年支出合计790.13万元，其中：基本支出291.63万元，占36.91%；项目支出498.51万元，占63.09%；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。结转295.34万元。

    四、财政拨款收支决算情况

    卧龙镇2016年度财政拨款收支总决算1085.47万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加107.46万元，增长10.99%。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

    （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

    卧龙镇2016年度一般公共预算财政拨款支出755.13万元，占本年支出合计的95.57%。

    （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

    卧龙镇2016年一般公共预算财政拨款支出755.13万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出181.26万元，占24%；公共安全支出0.2万元，占0.03%；社会保障和就业支出129.06万元，占17.09%；医疗卫生支出3.23万元，占0.43%；节能环保支出30.53万元，占4.04%；城乡社区支出2万元，占0.27%；农林水支出269.36万元，占35.67%；交通运输支出0.54万元，占0.07%；住房保障支出28.45万元，占3.77%；债务还本支出110.5万元，占14.63%。

    （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

    1.一般公共服务类:2016年预算数为476.6万元，决算数为181.26万元，完成预算38.03%。

    2.公共安全类:2016年预算数为0.2万元，决算数为0.2万元，完成预算100%。

    3.社会保障和就业类:2016年预算数为129.06万元，决算数为129.06万元，完成预算100%。

    4.医疗卫生和计划生育类:2016年预算数为3.23万元，决算数为3.23万元，完成预算100%。

    5.节能环保类:2016年预算数为30.53万元，决算数为30.53万元，完成预算100%。
　　6.城乡社区类:2016年预算数为37万元，决算数为37万元，完成预算100%。
　　7.农林水类:2016年预算数为269.36万元，决算数为269.36万元，完成预算100%。
    8.交通运输类:2016年预算数为0.54万元，决算数为0.54万元，完成预算100%。
    9.住房保障类:2016年预算数为28.45万元，决算数为28.45万元，完成预算100%。
    10.债务还本类:2016年预算数为110.5万元，决算数为110.5万元，完成预算100%。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

    卧龙镇2016年一般公共预算财政拨款基本支出291.63万元，其中：

    人员经费242.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
　　公用经费48.79万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

    七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

    （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

    卧龙镇2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为8.64万元，完成预算78.55%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为2.86万元，完成预算95.33%；公务接待费支出决算为5.78万元，完成预算72.25%。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少5.35万元，下降38.24%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算减少3.14万元，下降52.33%；公务接待费支出决算减少2.21万元，下降27.66%。

    （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

    2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算2.86万元，占33.10%；公务接待费支出决算5.78万元，占66.90%。

    1.因公出国（境）经费

    2016年无因公出国（境）费支出。

    2.公务用车购置及运行维护费

    2016年公务用车购置及运行维护费2.86万元,其中：

    无公务用车购置支出。截至2016年12月底，单位共有公务用轿车1辆。

公务用车运行维护费支出2.86万元。主要用于政府各项工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

    3.公务接待费

    2016年公务接待费5.78万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待46批次，223人次，共计支出5.78万元。

    八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

    卧龙镇2016年使用政府性基金预算财政拨款支出35万元。

    九、其他重要事项的情况说明

    （一）机关运行经费支出情况

    2016年度，卧龙镇机关运行经费支出48.79万元。

    （二）政府采购支出情况

    无政府采购情支出。

    （三）国有资产占有使用情况

    截至2016年12月31日，卧龙镇公有车辆1辆，为一般公务用车。

    （四）预算绩效情况

    根据考核评分细则，我镇经自查认为2016年部门整体支出严格按照国家的相关财务管理制度规定，财务制度健全、会计核算规范，依照计划管理使用，部门整体支出对保障镇经济工作的正常运行发挥了重要作用，取得了一定的成绩，实现了较高的工作效率和支出绩效。

    十、名词解释

    1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

    2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

    5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

    6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

    7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

    8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

    9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    12.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

梓潼县卧龙镇人民政府决算公开表.xls