梓潼县观义镇人民政府2017年部门决算编制说明

四川省梓潼县观义镇人民政府

2017年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。观义镇政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能：

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各行业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，促进经济发展。

2.制定并组织实施乡村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4.按计划组织本级财政收入，完成国家财政计划，管理好财政资金，增强财政实力。

5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6.完成上级政府交办的其它事项。

（二）2017年重点工作完成情况。

1.及时准确的完成2016年度部门决算编制工作。

2.按照上级部门要求按时在本单位门户网站上公开2016年度部门决算数据及说明。

3.完成2018年度预算编制工作。

4.做好2017年度部门决算准备工作。

二、部门概况

观义镇辖11个行政村，1个社区居民委员会。镇政府机关内设：党政办、财政所、经发办、社会事务办、农业服务中心和社会事务服务中心，核定行政干部编制15人，事业干部编制9人，行政公勤1人，年末在岗在编人员21人，退休干部11人。

三、收支决算总体情况

2017年本年收入合计1194.85万元，其中：一般公共预算财政拨款收入909.21万元，占76%；政府性基金预算财政拨款收入2万元，占0.17%；年初结转和结余283.64万元，占23.73%。与2016年本年收入合计917.7万元相比，减少6.49万元，减少0.7%。主要原因是包含2016年结转资金。

2017年本年支出合计1194.85万元，其中：基本支出528.72万元，占44.2%；项目支出484.73万元，占40.6%；结转结余181.4万元，占15.2%。与2016年本年支出合计753.96万元相比，增加259.49万元，增长34.4%。主要原因是：一、包含2016年支出结转；二、工程项目增加。 

四、财政拨款收支决算情况

2017年度财政拨款收支总决算1194.85万元。与2016年相比，财政拨款收入减少6.49万元，支出增加259.45万元

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出1011.45万元，占本年支出合计的84.65%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加285.49万元，增加39.3%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出1011.45万元，主要用于以下方面:

1、一般公共服务支出212.64万元，占21%；

2、社会保障和就业支出134.14万元，占13.3%；

3、医疗卫生和计划生育支出13.32万元，占1.32%；

4、节能环保支出11.96万元，占01.18%；

5、城乡社区支出14万元，占1.38%；

6、农林水支出510.5万元，占50.47%；

7、交通运输支出67.44万元，占6.67%；

8、住房保障支出47.45万元，占4.69%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出526.75万元，其中：

（一）工资福利支出205.07万元，主要包括：基本工资64万元、津贴补贴36.53万元、奖金3.22万元、其他社会保障缴费10万元、绩效工资16.21万元、其他工资福利支出53万元、机关事业单位基本养老保险缴费22.11万元，
　　（二）商品和服务支出143.72万元，主要包括：办公费13.18万元、手续费0.01万元、水费0.48万元、电费2.24万元、邮电费1.66万元、差旅费4.69万元、维修(护)费1.23万元、会议费2.64万元、培训费2.82万元、公务接待费4.18万元、劳务费0.64万元、工会经费1.41万元、公务用车运行维护费2.88万元、其他交通费14.05万元、其他商品和服务支出91.61万元。

（三）对个人和家庭的补助177.94万元、主要包括：生活补助139.16万元、住房公积金17.45万元、其他对个人和家庭的补助支出21.33万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为7.06万元，完成预算100%，其中：

因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.88万元，占40.8%；      公务接待费支出决算为4.18万元，占59.2%。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

观义镇2017年使用政府性基金预算财政拨款支出2万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，观义镇机关运行经费支出51.84万元，比2016年减少5.83万元，减少10%。

（二）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，观义镇公有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务2010101：指反映政府提供一般公共服务的支出。

8. 节能环保2110402：指反映用于农村环境保护方面的支出。2110602反映专项用于退耕户的医疗、教育等日常生活需要的支出。

9. 农林水2130122：指反映政府农林水事务支出。

10. 交通运输2140106：指反映公路养护的支出。

11.社会保障和就业2080801：指反映政府在社会保障与就业方面的支出。

12.城乡社区2120303：指反映用于小城镇路、气、水、电等基本建设方面的支出；

13.住房保障2210105：指反映用于农村危房改造方面的支出。

14.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

15.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

19.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

观义镇2017年决算公开表.xls