2020年度四川省梓潼县交通运输局部门决算

四川省绵阳市梓潼县交通运输局.XLS交通局2020年部门决算编制说明.doc


2020年度
四川省梓潼县交通运输局部门决算

目录

公开时间：2021年9月15日

第一部分 部门概况                       4--6                     
一、基本职能及主要工作                4
二、机构设置                          6
第二部分度部门决算情况说明              7--14              
一、收入支出决算总体情况说明          7
二、收入决算情况说明                  7
三、支出决算情况说明                  8      
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明  8     
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明8   
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明10
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 11     
八、政府性基金预算支出决算情况说明      13       
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明   13      
十、其他重要事项的情况说明      13-14              
第三部分 名词解释                   15--18      
第四部分 附件                       19--28                           
附件1                             19-28
第五部分附表 （详见附件EXCEL各明细表）29
                         
一、收入支出决算总表                       
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表


第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
交通运输局是县政府直属的行政序列局，负责贯彻执行国家、省、市有关交通运输行业的方针、政策和法律、法规；编制并监督实施全县公路和水路等中长期行业发展规划和年度计划；会同有关部门组织编制全县综合交通运输体系规划；参与拟订全县物流业发展规划；承担全县公路和水路交通运输市场、安全监管责任；组织实施重点公路、水路工程建设和工程质量、安全生产监督管理；负责城市公交客运和出租车行业管理；指导全县交通运输基础设施管理和维护及交通运输行业招商引资工作；承担经县政府批准保留的行政审批事项。
（二）2020年重点工作完成情况。
2020年我局交通投资目标任务为4.1亿元，我局紧盯目标、主动作为、超前布局，在抓好疫情防控的同时，抢抓交通建设历史机遇，截至10月底，已完成投资11亿元（含绵苍高速、X123线和文昌干道），固定资产投资工作完成率位居全市第一。
科学长远规划布局
交通发展，规划先行。我局抢抓新时代推进西部大开发、成渝地区双城经济圈建设、交通强国、四好农村路建设和交通项目向进村入户倾斜等国家及地区重大利好政策和对冲疫情影响稳定经济发展机遇，贯彻落实“一核两翼三区协同”和建设绵阳后花园战略，努力汇聚现有的交通资源，着眼长远，破解难题，抓项目促投资谋发展。科学编制“十四五”发展规划，签订梓潼-璧山共建“四好农村路”示范区合作协议，以绵苍高速和G5京昆绵广扩容复线两大运输通道为依托，以内部干线公路为基础，强力推进骨架交通网络建设，着力提高干线公路网的整体等级和规模，兼顾农村路网协调发展，全力打造梓潼“半小时经济圈”。
全力推进项目建设
1.高速公路建设：绵苍高速公路梓潼段，于2019年11月对马迎段4.1公里首期开工建设，于2020年4月中旬顺利交付4.1公里先期开工点用地，征拆工作走在全市前列，目前施工单位正在进行路基施工。2020年10月下旬启动全线征地拆迁工作，截至目前，完成土地、青苗等清丈20公里；林地清丈500亩（已砍伐300亩）；房屋清丈109处；签订房屋拆迁协议68户（已拆除41户），拨付征拆资金2000万元。G5京昆高速公路广元至绵阳段扩容路（梓潼段）已确定投资方，正在进行施工图设计，预计2021年开工建设；茂县至盐亭高速公路（梓潼段）已纳入省高速公路网规划。
2.重点工程项目：2020年S209、G347、X123、梓东路等项目建设都高速推进。年内梓东路（绵苍高速公路首条连接线）、G347连接线（梓潼县城至长卿村段）新建工程、G108文昌干道至龙凤垭道路工程3个重点项目建设完工，累计完成投资8.16亿。S209线梓潼县城至江油河口段改建工程，于2019年9月开工建设，本年累计计划完成投资4亿元。X123小溪坝至梓潼县仙峰乡（绵广界）改建工程，于今年3月全面开工建设，年底完成投资1.2亿元。
3.民生工程：农村公路及专项工程，完成窄路加宽建设100公里，目标任务完成率100%；新建道路及扶贫道路80.305公里，目标任务完成率122.5%,总资金投入6872.02万元。农村公路生命安全防护工程整治隐患里程34.1公里，建设乡镇综合运输服务中心站一座。
二、机构设置
梓潼县交通运输局下属二级单位4个，其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位4个，其他事业单位0个。
纳入2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.梓潼县交通运输局公路运输管理所
2.梓潼县交通运输局公路管理所
3.梓潼县交通运输局路政大队
4.航务管理所（海事处）

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明
2020年交通运输局本年收入合计14917.21万元，其中：一般公共预算财政拨款收入7974.1万元，占53.46%；政府性基金预算财政拨款收入4215.72万元，占28.26%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入2727.4万元，占18.28%。
2020年交通运输局本年支出合计14521.65万元，其中：基本支出271.58万元，占1.87%；项目支出14250.07万元，占98.13%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
二、收入决算情况说明
2020年交通运输局本年收入合计14917.21万元，其中：一般公共预算财政拨款收入7974.1万元，占53.46%；政府性基金预算财政拨款收入4215.72万元，占28.26%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入2727.4万元，占18.28%。
（注：数据来源于财决01表）
三、支出决算情况说明
2020年交通运输局本年支出合计14521.65万元，其中：基本支出271.58万元，占1.87%；项目支出14250.07万元，占98.12%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（注：数据来源于财决公开03表）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计13,511.31万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计增加1404.41万元，上升11.6%。
（注：除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出8574.21万元，占本年支出合计的63.46%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加2588.31万元，上升43.24%。（注：数据来源于财决公开04表）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出8574.21万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出19.59万元，占0.23%；医疗卫生支出7.34万元，占0.08%；住房保障支出14.69万元，占0.17%；交通运输支出8492.59万元，占99.05%,灾害防治及应急管理支出40万元,占0.47%。（注：数据来源于财决公开04表）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为19.59万元，完成预算100%。
2.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:支出决算为7.34万元，完成预算100%。
3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为14.69万元，完成预算100%。
4.交通运输支出（类）：支出决算为8492.59万元，完成预算100%。
交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）支出决算为229.96万元，完成预算100%。
交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设(项)支出决算为7403.28万元，完成预算111.33%。
交通运输支出（类）公路水路运输（款）取消政府还贷二级公路收费专项支出（项）支出决算为30.77万元，完成预算15.39%。
交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）支出决算为90.01万元，完成预算30.1%。
交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对城市公交的补贴（项）支出决算为0万元，完成预算0%。
交交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对农村道路客运的补贴（项）支出决算为258.41万元，完成预算120.03%。
交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对出租车的补贴（项）支出决算为13.16万元，完成预算100%。
交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）支出决算为276.48万元，完成预算108.59%。
交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）支出决算为190.52万元，完成预算100%。
交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）支出决算为0万元，完成预算0%。
灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款) 其他自然灾害救灾及恢复重建支出(项)支出决算为40万元，完成预算100%。
（注：数据来源于财决Z07表。）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出271.58万元，其中：
人员经费240.57万元，主要包括：基本工资72.37万元、津贴补贴49.79万元、奖金5.66万元、伙食补助费0.019万元、机关事业单位基本养老保险缴费19.59万元、职工基本医疗保险缴费7.34万元住房公积金14.69万元,其他工资福利支出0.22万元、抚恤金0.62万元、生活补助19.66万元、奖励金50.14万元、其他对个人和家庭的补助支出0.45万元等。
　　公用经费31.01万元，主要包括：办公费1.28万元、印刷费万0.22元、咨询费万0元、手续费35.14元、水费0.13万元、电费0.13万元、邮电费0.64万元、物业管理费1.18万元、差旅费4.36万元、因公出国（境）费用0元、维修（护）费0万元、租赁费0.11万元、会议费0.43万元、培训费0.29万元、公务接待费0.64万元、劳务费1.2万元、委托业务费0万元、工会经费1.47万元、福利费2.5万元、公务用车运行维护费3万元、其他交通费13.41万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新万0元、其他资本性支出0万元等。
（注：数据来源于财决08-1表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.92万元，完成预算94%。
（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3万元，占50.67%；公务接待费支出决算2.92万元，占49.37%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出3万元。其中：
公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务执法车1辆，其中：越野车1辆。
公务用车运行维护费支出3万元。主要用于海事执法所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、临时工工资性支出等。
3.公务接待费支出2.92万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待81批次，240人次（不包括陪同人员），共计支出2.92万元，具体内容包括：各级检查接待、工作视察接待、考评考核接待、汛期安全检查接待、重点公路建设拆迁支出。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年度政府性基金预算收入4215.72万元,基金预算支出3965.47万元,上年结转17.43万元,结转下年267.68万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年，梓潼县交通运输局机关运行经费支出31.01万元，比2019年增加3.06万元，上升9.87%.
（注：数据来源于财决附03表）
（二）政府采购支出情况
2020年，梓潼县交通运输局政府采购支出总额1496.5353万元，其中：政府采购货物支出3.888万元、政府采购工程支出1416.7993万元、政府采购服务支出75.848万元。主要用于各项目前期工作服务采购。授予中小企业合同金额1496.5353万元，占政府采购支出总额的100%。
（注：数据来源于财决附03表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，交通运输局共有车辆1辆，其中：一般执法执勤用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（注：数据来源财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，在年初预算编制阶段，组织对农村公路“畅返不畅”应急抢修养护工程；扶贫资金农村基础设施建设项目前期经费；S209线梓潼县至三台界段改建工程可研报告编制、取消政府还贷二级公路收费补助资金（专项用于2018年度村道安全生命防护工程）；金仙路改善提升工程；“8.11”洪灾交通应急资金；城市公交运营补贴等项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况自评。
1.项目绩效目标完成情况。
  本部门在2020年度部门决算中反映项目资金实际支付12268.0911万元（财政拨款），切块资金支付进度87.98%；扶贫资金农村基础设施建设项目前期经费支付进度84.9%；截至2021年3月15日取消政府还贷二级公路收费补助资金（专项用于2018年度村道安全生命防护工程）支付进度100%；“8.11”洪灾交通应急资金支付进度0%。
本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《县交通运输局部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是交通部、省交通厅、市交通局拨来交通建设专项资金等。
3.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
5、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） ：指职工基本养老保险缴费支出。
7.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）  行政单位医疗（项）：指职工医疗费用支出。
8.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：指  征地和拆迁补偿支出。
城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款） 城市建设支出（项）：指城市建设支出。
城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）  农村基础设施建设支出（项）：指农村基础设施建设支出。
城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指 其他国有土地使用权出让收入安排的支出。
9.交通运输（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：指反映行政单位基本支出。
交通运输（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：指新建公路支出、改建公路支出、特大型桥梁建设支出、公路客货运站（场）建设支出。
交通运输（类）公路水路运输（款）取消政府还贷二级公路收费专项支出（项）：指反映按《国务院关于实施成品有价格和税费改革的通知》安排的专项用于各地逐年有序解决取消的政府还贷二级收费公路债务偿还、人员安置、养护管理和公路建设等方面的支出。
交通运输（类）公路水路运输（款）  其他公路水路运输支出（项）：指其他用于公路水路方面的支出。
交通运输（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）  对城市公交的补贴（项）：指反映成品油价格改革财政对城市公交的补贴。
交通运输（类）  对农村道路客运的补贴（款）对城市公交的补贴（项）：指反映成品油价格改革财政对农村道路客运的补贴。
交通运输（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）：指车辆购置税收入安排用于公路等基础设施建设支出。
交通运输（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）：指反映对公交运输企业的补助支出。
10.住房保障（类）住房改革支出（款）  住房公积金（项）：指反映行政单位人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定补贴比例为职工缴纳住房公积金。
11.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）：指用于自然灾害救灾，灾后恢复重建等方面的支出。
（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2020年政府收支分类科目》增减内容。）
12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


第四部分 附件1

2020年部门整体支出绩效评价报告
一、部门概况
（一）部门基本情况
局机关内设办公室，财务审计股，规划建设股，公路质量监督股、安全法规股，运输管理股，航务（海事）管理所（参公事业单位），公路管理股，重点公路建设指挥部（办公室），下属单位公管所、运管所、路政大队。
梓潼县交通运输局公路管理所（参公）下设五个管理股室：办公室、安全监督管理股、计划财务股、养护管理股、桥梁和涵洞管理股。下属单位：益通路桥有限公司
梓潼县交通运输局公路运输管理所（参公），为县交通局下属事业单位，受县交通局委托，负责全县公路运输行业管理工作。
梓潼县交通运输局路政管理大队，为县交通局下属事业单位（参公）。下设综合办、一中队、二中队。
梓潼县交通运输局（机关）编制总数为16人,其中:行政编制12人,工勤2人，参公2人。当年变动情况---有在职人员18人，其中：综合类公务员13人，参公人员2，机关技术工人3人；本年度调出公务员1人，调入2人;退休15人（移交县社保局管理），遗属1人，长期聘用人员：机关2人，农建办1人；借用人员3人，返聘人员1人，公义性岗位人员1人。
交通运输局是县政府直属的行政序列局
负责贯彻执行国家、省、市有关交通运输行业的方针、政策和法律、法规；编制并监督实施全县公路和水路等中长期行业发展规划和年度计划；会同有关部门组织编制全县综合交通运输体系规划；参与拟订全县物流业发展规划；承担全县公路和水路交通运输市场、安全监管责任；组织实施重点公路、水路工程建设和工程质量、安全生产监督管理；负责城市公交客运和出租车行业管理；指导全县交通运输基础设施管理和维护及交通运输行业招商引资工作；承担经县政府批准保留的行政审批事项。
（二）部门内部管理情况
日常管理：办公用品的采购、发放管理；设施设备维修管理；收发文管理，及时将关文件报送领导签批，报送至相关部门，并做好收发文台账。
财务管理：
加强票据和印章的管理：票据实行专人、专账、专柜管理，建立票据管理台帐，向有关部门报送票据的使用情况。负责保管票据的人员对发票等各类票据的申领、启用、核销应当履行手续，并做好票据的保管和序时登记工作。保管人员要配置单独的保险柜等保管设备，并做到人走柜锁；不得转让、出借、代开、买卖、擅自销毁、涂改票据，不得擅自扩大票据适用范围，不得开具虚假票据，不得将财政票据与税务发票或者其他票据互相串用、替代；票据应当按照序号使用，不得拆本使用。应当按照规定填写，做到字迹清楚、内容完整真实、印章齐全，各联次内容和金额一致。填写错误的，应当另行填写；票据使用完毕，票据保管人员要按顺序清理票据存根、装订成册、妥善保管。票据存根保存期限为5年。保存期满需要销毁的，由票据保管人员报财务负责人审批后，到有关部门办理相应票据销毁手续。
加强支出事前申请管理：各部门在开展业务活动时，在发生相关支出之前，业务工作人员应履行支出事前申请程序，即根据工作计划、工作任务和单位领导的指示并结合预算指标，向财会部门提出事前申请。
加强支出审核管理：全面审核各类单据。单据包括发票、单位内部流转的各类文件和表单。支出凭证应当附反映支出明细内容的原始单据，并由经办人员签字或盖章，超出规定标准的支出事项应由经办人员说明原因并附审批依据，确保与经济业务事项相符；支出单据重点审核：单据来源是否合法，内容是否真实、完整，使用是否准确，是否符合预算，审批手续是否齐全。
专项资金管理：由财政管理使用。
资产管理：
固定资产的日常管理工作主要包括：固定资产购置预算、计划采购、验收入库、登记入账、领用发出到维修保养、处置等各个环节的实物管理和财务核算。固定资产的购置必须符合政府采购的相关规定。资产管理部门、财务部门及固定资产管理人员必须严格执行固定资产的验收、领发、调拨、登记、检查和维修等制度,每年必须对固定资产进行一次全面清查，做到家底清楚、帐实相符、帐卡相符。
档案管理：各部门档案管理人员按照明确的规定时间和归档范围，定期向档案管理部门移交档案，应工作需要继续使用的文件资料，原件移交档案室，使用部门留存复印件。维护档案的完整与安全，使档案更好地为各项工作服务。
风险控制：建立完善的内控制度，按照制度执行。
（三）年度重点工作任务及完成情况
2020年我局交通投资目标任务为4.1亿元，我局紧盯目标、主动作为、超前布局，在抓好疫情防控的同时，抢抓交通建设历史机遇，截至10月底，已完成投资11亿元（含绵苍高速、X123线和文昌干道），固定资产投资工作完成率位居全市第一。
科学长远规划布局
交通发展，规划先行。我局抢抓新时代推进西部大开发、成渝地区双城经济圈建设、交通强国、四好农村路建设和交通项目向进村入户倾斜等国家及地区重大利好政策和对冲疫情影响稳定经济发展机遇，贯彻落实“一核两翼三区协同”和建设绵阳后花园战略，努力汇聚现有的交通资源，着眼长远，破解难题，抓项目促投资谋发展。科学编制“十四五”发展规划，签订梓潼-璧山共建“四好农村路”示范区合作协议，以绵苍高速和G5京昆绵广扩容复线两大运输通道为依托，以内部干线公路为基础，强力推进骨架交通网络建设，着力提高干线公路网的整体等级和规模，兼顾农村路网协调发展，全力打造梓潼“半小时经济圈”。
全力推进项目建设
1.高速公路建设：绵苍高速公路梓潼段，于2019年11月对马迎段4.1公里首期开工建设，于2020年4月中旬顺利交付4.1公里先期开工点用地，征拆工作走在全市前列，目前施工单位正在进行路基施工。2020年10月下旬启动全线征地拆迁工作，截至目前，完成土地、青苗等清丈20公里；林地清丈500亩（已砍伐300亩）；房屋清丈109处；签订房屋拆迁协议68户（已拆除41户），拨付征拆资金2000万元。G5京昆高速公路广元至绵阳段扩容路（梓潼段）已确定投资方，正在进行施工图设计，预计2021年开工建设；茂县至盐亭高速公路（梓潼段）已纳入省高速公路网规划。
2.重点工程项目：2020年S209、G347、X123、梓东路等项目建设都高速推进。年内梓东路（绵苍高速公路首条连接线）、G347连接线（梓潼县城至长卿村段）新建工程、G108文昌干道至龙凤垭道路工程3个重点项目建设完工，累计完成投资8.16亿。S209线梓潼县城至江油河口段改建工程，于2019年9月开工建设，本年累计计划完成投资4亿元。X123小溪坝至梓潼县仙峰乡（绵广界）改建工程，于今年3月全面开工建设，年底完成投资1.2亿元。
3.民生工程：农村公路及专项工程，完成窄路加宽建设100公里，目标任务完成率100%；新建道路及扶贫道路80.305公里，目标任务完成率122.5%,总资金投入6872.02万元。农村公路生命安全防护工程整治隐患里程34.1公里，建设乡镇综合运输服务中心站一座。
二、部门整体支出管理及使用情况
2020年度部门预算支出14521.6496万元，年度预算调整17310.755万元，合计29500.5683万元。当年实际完成收入14917.2133万元；完成支出14521.6496万元，其中工资福利支出211.6838万元、商品和服务支出109.7947万元、对个人和家庭的补助支出70.8742万元、其他资本性支出5916.6132万元等；年底结余2789.1054万元，其中基本支出结余0万元、项目结余2789.1054万元。
（一）基本支出
全面基本支出271.5821万元，主要用于养老保险、医疗保险、住房公积金、行政运行。其中，会议费2.4476万元与上年增长14382%本年度会议活动较去年增多；培训费8.7911万元主要是本年执法培训较多；“三公”经费5.9232万元，同比上年减少25.91%。
（二）项目支出
项目资金管理情况：
1.建设项目投资决策阶段,必须委托具有资质的单位编制可行性研究报告或立项申请报告，选择技术上可行、经济上合理的建设方案。可行性研究阶段的投资估算编制控制误差率在±20%以内。
2.建设项目严格按国家、省、市及学校有关设计招投标规定，组织设计招标工作，通过设计招标和设计方案竞选优化设计方案。
3.预留金：在工程合同价款中按预算控制价的8%-10%约定预留金，作为施工过程中工程变更所增加的工程量、设计变更、单位部地基处理等增加的费用。预留金不作为进度款支付的依据，结算时按实际发生支付。
4.除瞬间会危及建筑或人身安全和突发项目的变更外，未经投资估计、预算、审批的工程变更一律不得发出。擅自发出工程变更而影响项目投资控制的，由发出人自行负责。
5.单项变更工程增加投资在10万元以上，或累计增加投资占预留金的80%时，由单位领导班子成员讨论提出处理意见，由单位负责人或其委托人签发。
项目资金安排落实：全年项目资金17039.1729万元，其中上年结转2393.5417万元、当年财政拨款7344.67万元、上级补助2727.4万元。
项目资金实际使用及执行进度：项目资金实际支付12268.0911万元（财政拨款），切块资金支付进度87.98%；扶贫资金农村基础设施建设项目前期经费支付进度84.9%；金仙路改善提升工程项有资金支付进度0%；截至2021年3月15日取消政府还贷二级公路收费补助资金（专项用于2018年度村道安全生命防护工程）支付进度100%；“8.11”洪灾交通应急资金支付进度0%。
三、部门整体支出绩效情况
 (一)评价得分及等级标准。
 (二)部门履职及履职效益情况。主要从部门整体支出的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面进行量化、具体分析。其中：经济性分析主要是对成本（预算）控制、节约等情况进行分析；效率性分析主要是对各项工作、专项完成的进度及质量等情况进行分析；有效性分析主要是对反映部门整体支出使用效果的个性指标进行分析；可持续性分析主要是对支出完成后，后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响项目持续发展的因素进行分析。
四、存在的主要问题
（一）对外连接大通道尚未打通，区位劣势明显。目前梓潼不通航、无水运、无高铁、不通高速。国道108、国道347、省道209是县境内主要交通干线。省道413、省道302、省道210支线过境部分乡镇且里程短（3条34公里）等级低，均为三四级公路。其他与周边县（市区）联接道路多以村道等等外级道路为主。
（二）现有公路等级较低安防弱，提升需求巨大。截至2019年底我县二级及以上公路总里程为138.6公里，占比为4.49%，仅为全市平均水平8.75%的50%。三、四级公路总里程为1854.9公里，占比60.11%，等外级公路1092.3公里，占比35.4%。农村公路安全防护措施普遍薄弱，存在较大安全隐患。按照部省相关规定，国省干线公路需达到二级及以上的技术标准，农村公路按照“四好农村路”示范县创建标准等级公路不低于93%的要求，梓潼县4条省道均需改建提升，县乡村道公路有885.9公里需要改造提升。
（三）农村公路管养体制不畅，管养水平低。目前我县农村公路养护能力不足、超载超限治理缺位、养护水平较低，乡镇村道路管养还存在缺位问题。全县县道以上公路桥梁管理监测手段传统落后，管养体制老化，管养能力薄弱，管养范围狭窄。农村公路的有效管养体制尚未建立，不能切实做到按公路权属级次管养到位。
（四）运输管理营运能力不足，服务水平差。公共交通运输发展滞后，交通城市形象名片缺失。运输企业管理不规范，实行挂靠或者租赁经营，经营理念模式老旧，恶意竞争信访举报不断，依法安全文明经营很不到位，过度依赖政府补助，缺乏市场竞争动力，运输服务水平较低。
五、改进措施和有关建议
（一）通过对以上财务状况的分析，今后继续严格按照财政预算支出使用资金，结合单位实际工作情况合理安排好全年资金使用，继续压缩公业务费支出，在确保单位工作正常运转的同时，杜绝年底集中支付现象发生。
（二）建议根据交通强国纲要要求,实际情况提高县乡公路管理公、业务费的预算支出标准。
（三）建议根据交通强国纲要要求,县乡公路养护资金要随着经济建设的发展而递增。
（四）.在加大打击非法道路旅客运输力度上,希财政加大对打击非法道路旅客运输经费的预算支出安排。继续引导客运企业转型升级，探索运输市场发展方向。积极推进城乡客运一体化工作，引导企业发展。将电招响应服务模式落到实处，使329个建制村通客车率达100%。优化运输组织方式，引导农村物流运输发展模式，鼓励将农村客运站与农村物流、邮政物流相结合，降低流通成本，将许州客运站建成“乡镇综合运输服务站”。
（五）在预算编制上，建议县财政把本年开工项目的待摊投资经费足额纳入当年预算支出安排，利于项目前期工作顺利进行；对已出决算批复的工程建设项目,如有缺口资金的建议财政要纳入当年基本建设预算支出安排。














第五部分 附表(详见决算公开各EXCEL表)
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表