四川省绵阳市梓潼县交通运输局2017年部门决算编制说明

四川省绵阳市梓潼县交通运输局

2017年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

交通运输局是县政府直属的行政序列局，负责贯彻执行国家、省、市有关交通运输行业的方针、政策和法律、法规；编制并监督实施全县公路和水路等中长期行业发展规划和年度计划；会同有关部门组织编制全县综合交通运输体系规划；参与拟订全县物流业发展规划；承担全县公路和水路交通运输市场、安全监管责任；组织实施重点公路、水路工程建设和工程质量、安全生产监督管理；负责城市公交客运和出租车行业管理；指导全县交通运输基础设施管理和维护及交通运输行业招商引资工作；承担经县政府批准保留的行政审批事项。

（二）2017年重点工作完成情况。

2017年上级下达固定资产投资任务58796万元，实际完成固定资产投资61880万元，占全年目标任务的105%;县乡道建设目标任务50公里，实际完成100公里，完成投资30620万元，占全年目标任务的200%；村道建设目标任务40公里，实际完成80公里，完成投资5352万元，占全年目标任务的200%；梓中路（S209线江油河口界至县城段）改建工程，正在抓紧推进前期工作，完成投资7000万元；国道G347梓潼县城至江油西寺垭段新建工程已完成两阶段初步设计,项目进入了《四川省普通干线公路“十三五”建设项目清单》，完成投资4000万元；省道302文兴乡双凤村至梓潼县城大修工程已全面完工，累计完成投资14718万元；渡改桥建设任务3座，已全面完工，完成投资1748万元；演武养护管理站改建工程，黎雅养护管理站维修工程全面完成，完成投资397万元；国省干线公路养护路面使用性能指数（PQI）目标任务80，实际达到85.1，完成目标任务的106%。完成新客运站搬迁并顺利投入运行。

二、部门概况

（一）机构组成

局机关内设办公室，财务审计股，规划建设股，公路质量监督股、安全法规股，运输管理股，航务（海事）管理所（参公事业单位），重点公路建设指挥部（办公室），下属单位公管所、运管所、路政大队。

（二）人员概况。

  梓潼县交通运输局编制总数为18人,其中:行政编制14人,工勤2人，参公2人。当年变动情况---有在职人员19人，其中：综合类公务员14人，参公人员2，机关技术工人3人；本年度调出公务员0人，调入1人;退休14人（移交县社保局管理），遗属1人，长期聘用人员：机关2人，农建办3人；借用人员1人，返聘人员1人，公义性岗位人员1人。

三、收支决算总体情况说明

2017年交通运输局本年收入合计11337万元，其中：一般公共预算财政拨款收入6989万元，占61.64%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入4348万元，占38.35%。与2016年本年收入合计16007万元相比，减少4670万元，下降41.19%。主要原因是上级专项补助减少。

2017年交通运输局本年支出合计9946.18万元，其中：基本支出264.6万元，占2.7%；项目支出9681.57万元，占97.34%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。与2016年本年支出合计10160.48万元相比，减少214.3万元，减少2.15%。主要原因是上年结转支出本年实现。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计21283.16万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计减少3342.16万元，下降13.57%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出8494.77万元，占本年支出合计的85.4%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款减少311.83万元，下降0.35%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出8494.77万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出22.43万元，占0.27%；医疗卫生支出6.38万元，占0.08%；住房保障支出13.46万元，占0.16%；交通运输支出8450.79万元，占99.48%；小城镇基础设施建设1.7万元，占0.02%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为22.43万元，完成预算100%。

2.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:支出决算为6.38万元，完成预算100%。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为13.46万元，完成预算100%。

4.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：支出决算为212.33万元，完成预算100%；一般行政管理事务（项）：支出决算为104万元，完成预算100%；公路建设（项）：支出决算为82.96万元，完成预算2.4%；水路运输管理支出（项）：支出决算为10万元，完成预算100%；取消政府还贷二级公路收费专项支出（项）：支出决算为611.29万元，完成预算102.52%；其他公路水路运输支出（项）：支出决算为1664.8万元，完成预算 0%（当年无数据，为上年结转）。

5.交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对农村道路客运的补贴（项）：支出决算为445.88万元，完成预算128%（含2016年未实现支出97.28万元，当年支出按权责发生制列支，按收付实现制未实现348.6万元）；对出租车的补贴（项）：出决算为8.79万元，完成预算193%（含2016年未实现支出4.23万元，当年支出按权责发生制列支，按收付实现制未实现4.56万元）。

6.交通运输支出（类）车购税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）：出决算为5310.74万元，完成预算81.58%。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：出决算为13.46万元，完成预算100%。

8.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：出决算为1.7万元，完成预算100%。

9.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：：预算为20万元，未支出，完成预算0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出264.61万元，其中：

人员经费204万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费60.61万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为11.95万元，完成预算95%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算6.89万元，占57.66%；公务接待费支出决算5.06万元，占42.34%。具体情况如下：

1.    因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出6.89万元。其中：

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2016年12月底，单位共有公务执法车1辆，其中：越野车1辆。

公务用车运行维护费支出6.89万元。主要用于海事执法所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、临时工工资性支出等。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少1.84万元，下降26.71%。主要原因是2016下半年车辆进行全车保养，2017年维修费支出减少。

3.公务接待费支出5.06万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待84批次，336人次（不包括陪同人员），共计支出5.06万元，具体内容包括：各级检查接待、工作视察接待、考评考核接待、汛期安全检查接待、重点公路建设拆迁支出。公务接待费支出决算比2016年减少0.8万元，下降15.81%。主要原因是规范接待管理、严格监督问责，以实际行动遏制“舌尖上的浪费”，公务接待总量明显降低，接待费支出持续下降。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出20万元,上年结转5万元；本年度支出上年结转资金5万元，本年预算20万未实现，资金结转下年度。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，交通运输局机关运行经费支出60.60万元，比2016年增加35.63万元，增长59%。原因为：农村测设经费、渡口管理经费、交通专项经费、七曲山标志牌改造经费都下达到“一般行政管理事务”，以上项目的“商品和服务支出”就归口到机关运行经费支出中，从而造成当年机关运行经费比上年增加35.63万元。

（二）政府采购支出情况

2017年度，交通运输局政府采购支出总额2311.53万元，其中：政府采购货物支出777.59万元、政府采购工程支出1460.24万元、政府采购服务支出73.7万元。主要用于梓潼县卧千路（卧龙镇至千佛崖景区）旅游公路改建工程；梓盐路、茶元路等12条路安全生命防护栏；小永路、雨东路等13条公路安全生命防护栏；G347线梓潼县城至江油西寺垭段新建工程可行性研究报告；G347线梓潼县城至江油西寺垭段新建工程水土保持方案编制及评审服务；G347线梓潼县城至江油西寺垭段新建工程环境影响报告书编制及评审服务。授予中小企业合同金额1593.74万元，占政府采购支出总额的 68.95%，其中：授予小微企业合同金额816.79万元，占政府采购支出总额的35.34%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，交通运输局共有车辆1辆，其中：一般执法执勤用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标36个，涉及财政资金9681.57万元，覆盖率达到100%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分99分，存在的问题：一是由于公路修建时间已久，车辆运行密度大，造成路面破损严重，因此维修任务增加。同时公业务费也随之增加。二是基本建设预算编制中，县财政没有及时预算当年开工项目的待摊投资经费，造成项目前期工作推进缓慢,配套资金到位率低,工程款支付难度加大。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门对下属单位公管所队开展了整体支出绩效评价，得分为97分，存在的问题：近年来，随着物价水平的提高，最低生活保障随之提高，社会保险逐年递增，造成养护成本不断增长，公路养护资金缺口越来越大。下一步改进措施：1、建议根据实际情况提高公路管理公、业务费的预算标准。2、建议公路养护资金要随着经济建设的发展而递增。3、在预算编制上，建议县财政把本年开工项目的待摊投资经费足额纳入当年预算，利于项目前期工作顺利进行；对已出决算批复的工程建设项目如有缺口资金的，建议财政要纳入当年基本建设安排支出预算。

2017年项目支出绩效评价得分表

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

21.交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

22.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：指新建公路支出，公路改建支出，特大型桥梁建设支出，公路客货运站（场）建设支出。

23.交通运输支出（类）公路水路运输（款）水路运输管理支出：指水路运输管理方面的支出。

24.交通运输支出（类）公路水路运输（款）取消政府还贷二级公路收费专项支出：指按《国务院关于实施成品油价格和税费改革的通知》安排的专项用于各地逐年有序解决已经取消的政府还贷二级收费公路债务偿还、人员安置、养护管理和公路建设等方面的支出。

25.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出：指除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

26.交通运输支出（类）公路水路运输（款）对农村道路客运的补贴：指成品油价格改革财政对农村道路客运的补贴。

27.交通运输支出（类）公路水路运输（款）对出租车的补贴：指成品油价格改革财政对出租车的补贴。

28.交通运输支出（类）公路水路运输（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）：指车辆购置税收入安排用于农村公路建设的支出。

28.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

29.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

30.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

31.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

32.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四川省绵阳市梓潼县交通运输局（本级）.xls

梓潼县交通运输局--本级2017年决算公开.doc