四川省绵阳市梓潼县交通运输局公路管理所2017年部门决算编制说明

四川省绵阳市梓潼县交通运输局公路管理所

2017年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

我所负责国、省、县道路的养护、管理、建设，公路路政的行业管理职能；并对全县乡、村道路进行检查督促和考核。保证公路经常完好畅通。2017年，我所管养公路里程为1768.6公里（其中:国道京昆路27.5公里，省道万阿路63.3公里，县道206.2公里,乡道280.2公里，村道1191.4公里 ）。

（二）2017年重点工作完成情况。

1、公路养护目标任务完成情况

2017年，公管所管养的国省干线公路共90.8公里，县道公路206.2公里。技术状况指数（MQI）分别87.1和86.4，路面使用性能指数（PQI）分别达到85.1和84.1。国省干线公路优良率达到78.8%。农村公路优良率达到84%。较好的完成了上级下达的公路养护管理工作目标,保障了全县主干线公路和桥涵的安全、畅通。完成了对全县乡、村道路的检查和考核工作。

2、大修工程完成情况

我所今年实施并完工大修工程1个，即 S302线梓潼县文兴双凤村乡至梓潼县城段大修工程。项目全长38.8公里。计划总投资1.7亿元，主要内容包括路基、路面、桥涵、其它平面交叉和安全防护工程。该路段大修后，公路病害和安全隐患得以消除。路面等级、技术等级、路况质量和行车舒适度显著提升。投资效益显著，达到了大修的要求和目的。

3、养护能力和设施建设情况。

国道G108演武养护站改建工程已于2017年5月顺利完成，并投入使用。省道S302黎雅养护站维修项目于2017年 9 月开工，于12月上旬完工并投入使用。两个项目均未发生质量、安全责任事故，安全隐患得以消除，站容站貌焕然一新，功能性养护设施明显提升。

二、部门概况

（一）机构组成

我所下设五个管理股室：办公室、安全监督管理股、计划财务股、养护管理股、桥梁和涵洞管理股。下属单位：益通路桥有限公司。

（二）人员情况

梓潼县交通运输局公路管理所核定在职编制15人，其中：参公事业编制15人，年末实有在职人员10人，缺编5人。退休234人，借用及公益性岗位3人，遗属67人。

三、收支决算总体情况说明

2017年梓潼县交通运输局公路管理所本年收入合计8831.89万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2877.12万元，占32.58%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入5954.77万元，占67.42%。与2016年本年收入合计4613万元相比，增加4218.89万元，增长91.46%，主要原因是S302线梓潼县文兴双凤村至县城段38.8公里大修工程全面完工，省补资金已全部到位。

2017年梓潼县交通运输局公路管理所本年支出合计7643.75万元，其中：基本支出475.12万元，占6.22%；项目支出7168.63万元，占93.78%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 与2016年本年支出合计4514万元相比，增加3129.75万元，增长69.33%，主要原因是支付S302线梓潼县文兴双凤村至县城段38.8公里大修工程款。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计16475.64万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计增加7348.64万元，增加80.52%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出2791.34万元，占本年支出合计的36.52%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加1020.12万元，增加54.93%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出2791.34万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出149.76万元，占5.37%；医疗卫生与计划生育支出3.54万元，占0.13%；其他城乡社区支出221万元，占7.92%；农林水支出100万元，占3.58%;交通运输支出2309.68万元，占82.74%；住房保障支出7.36万元，占0.26%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为149.76万元，完成预算100%。

2.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）:支出决算为3.54万元，完成预算100%。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为7.36万元，完成预算100%。

4.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：支出决算为221万元，完成预算100%。

5.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：支出决算为100万元，完成预算100%。

6.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）支出决算为808万元，完成预算100%。公路养护（项）支出决算为696.64万元，完成预算100%。取消政府还贷二级公路收费专项支出（项）：支出决算为758.42万元，完成预算100%。  其他公路水路运输支出（项）：支出决算为46.62万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出475.12万元，其中：

人员经费444.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费30.36万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.29万元，完成预算94%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算3.29万元，占100%。

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

因公出国（境）支出决算比2016年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2016年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少3.13万元，下降100%。主要原因是公车改革公务用车维护费无支出。

3.公务接待费支出3.29万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待42批次，410人次（不包括陪同人员），共计支出3.29万元，具体内容包括：上级部门对我所管养公路大、中、小修，防汛，养护站改建，应急抢险，S302线大修拆迁等工程项目检查接待支出。

公务接待费支出决算比2016年增加0.49万元，增长17.5%。主要原因是2017年工作任务重，有38.8公里大修，养护站建设和其他公路维修、应急抢险等任务。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，梓潼县交通运输局公路管理所机关运行经费支出30.36万元，比2016年减少5.46万元，下降15.25%。原因是厉行节约，压减经费支出。

（二）政府采购支出情况

2017年度，梓潼县交通运输局公路管理所政府采购支出总额146.86万元，其中：政府采购货物支出73.36万元、政府采购工程支出73.5万元、政府采购服务支出0万元。主要用于省道302线黎雅养护站维修和国道108线K606--K2037标志标线恢复工程。授予中小企业合同金额146.86万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，梓潼县交通运输局公路管理所共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标2个，涉及财政资金2791.34万元，覆盖率达到100%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分99分。 存在的问题：一是由于公路修建时间已久，车辆运行密度大，造成路面破损严重，因此维修任务增加，随之公业务费也有所增加；二是由于资金缺口大，致使一部分项目进展缓慢。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门对下属单位梓潼县益通路桥有限公司开展了2017年县道养护项目支出绩效评价，得分为99分，存在的问题：一是由于公路修建时间已久，车辆运行密度大，造成路面破损严重，因此维修任务增加；二是县财力有限，致使部分道路得不到及时维修，造成很大的安全隐患；三是近年来，由于物价水平的提高，最低生活保障的提高，社会保险逐年的递增，造成养护成本的不断增长，公路养护资金的缺口越来越大。

2017年项目支出绩效评价得分表

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

6.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映用于其他城乡社区公共设施方面的支出。

7.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：反映用于公路养护的支出。

8.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：反映公路新建、改建支出，特大型桥梁建设支出，公路客货运站建设支出。

9.交通运输支出（类）公路水路运输（款）取消政府还贷二级公路收费专项支出（项）：反映按＜国务院关于实施成品油价格和税费改革的通知>安排专项用于各地逐年有序解决已经取消的政府还贷二级收费公路债务偿还、人员安置、养护管理和公路建设等方面的支出。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定的比例为职工缴纳的住房公积金。

11.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四川省绵阳市梓潼县交通运输局公路管理所（本级）.xls

梓潼县交通运输局公路管理所.doc