目录

公开时间：2021年9月22日

 

2020年度............................................ 1

四川省梓潼县发展和改革局............................... 1

部门决算.............................................. 1

目录................................................. 2

第一部分 部门概况.................................... 3

第二部分2020年度部门决算情况说明.................... 5

一、收入支出决算总体情况说明................................................................................ 5

二、收入决算情况说明.............................................................................................. 6

三、支出决算情况说明.............................................................................................. 6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.................................................................. 7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明........................................................... 8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况......................................................... 10

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况.................................................................. 11

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况............................................................ 12

九、国有资本经营预算支出情况说明....................................................................... 13

十、其他重要事项的情况说明................................................................................. 13

第三部分　　名词解释................................ 15

第四部分 附件....................................... 17

附件1..................................................................................................................... 17

附件2..................................................................................................................... 24

附件3..................................................................................................................... 28

附件4..................................................................................................................... 31

附件5..................................................................................................................... 33

第五部分 附表....................................... 37

一、收入支出决算总表............................................................................................ 37

二、收入决算总表................................................................................................... 37

三、支出决算总表................................................................................................... 37

四、财政拨款收入支出决算总表.............................................................................. 37

五、财政拨款支出决算明细表................................................................................. 37

六、一般公共预算财政拨款支出决算表................................................................... 37

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表............................................................ 37

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表............................................................ 37

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表............................................................ 37

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.............................................. 37

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..................................................... 37

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表....................................... 37

十三、国有资本经营预算收入支出决算表................................................................ 37

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表......................................................... 37

第一部分  部门概况

一、基本职能及主要

（一）职责

县发展和改革局是县政府部门，主要承担国民经济运行，投资管理，重大项目推进，物价和粮食物资储备等。

（二）2020年重点

1.实现地区生产总值(GDP)148.90亿元,增长2.40%。

2.完成全社会固定资产投资79.01亿元，同比增长15.7%。

3.科学编制“十四五”规划。抢抓成渝地区双城经济圈机遇，与重庆市璧山区签订战略合作协议，共谋区域合作发展。积极对上争取，成功申报债券项目35个，总投资100.46亿元，申请债券资金46.91亿元。高标准农田、生物医药产业园等项目已发债4.5亿元；乡镇及以下集中式饮用水水源地“划、立、治”、梓潼县传染病医院、城市排水防涝等中央、省预算内资金已到位4938万元。

4.64个省市县重点项目累计完成投资36.65亿元，占2020年计划投资的111.94%。信得华西中药提取生产线等34个项目实现开工建设，S209线梓潼县城至仙峰乡段改建工程等10个项目加快推进，年产18万吨饲料厂等20个项目建成投用。

5.适时调控我县成品粮油储备，落实国有粮站、加工企业、大型超市大米和菜油库存量，保障全县城镇居民的口粮（油）供应需求；疫情期间落实库存成品粮油4560吨，采购储备新增应急小包装大米500吨。建立县乡两级储备体系，完善应急物资储备管理，在16个镇乡建立了18个乡镇物资储备点，配备98个品种物资。疫情期间，紧急采购救灾物资18余种，总价值110.74万元。

6.严厉打击哄抬物价、囤积居奇等违法违规行为，保持了重要民生商品、必要防疫用品价格基本稳定，并对疫情期间的重要民生商品、必要防疫用品实行价格日监测，开展价格日监测240次。出台梓潼县《关于阶段性下调水电气价格切实降低企业用能成本的方案》，对非居民用水、用电、用气的价格进行了调整，为企业节约用水成本43.33万元，用气成本152万元，落实参与疫情防控中小企业临时电费补贴151.59万元。

7.党建、廉政勤政建设、思想政治、精神文明建设、法制建设、统战、社会综合治理、信访**等各项稳步推进，协调发展。

二、机构设置

县发展和改革局属基层预算单位，其中：行政单位1个，事业单位3个，主要包括：发展和改革局、价格认证中心、项目建设和推进中心、救灾物资储备库。设8个内设机构即：办公室、国民经济综合股、项目投资股（县招投标管理办公室）、经济体制改革和法规股、粮食和物资储备股、价格和收费管理股、财务审计股、人事股。2020年12月末，在职人数为29人，退休人员54人。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总额6768.05万元，比2019年度收入总额9545.25万元减少2777.20万元，下降29.10%，主要原因是2020年与2019年比较减少“中国好粮油四川行动示范县”项目；2020年支出总额3308.81万元，比2019年5139.50万元减少1830.69万元，下降35.62%，主要原因是2020年与2019年比较减少易地扶贫搬迁项目。

 

二、收入决算情况说明

2020年收入合计6768.05万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2115.58万元，占31.26%；政府性基金预算财政拨款收入414.27万元，占6.12%；年初项目结转和结余4238.20万元，占62.62%。

三、支出决算情况说明

2020年支出合计3308.81万元，其中：基本支出562.06万元，占16.99%；项目支出2746.75万元，占83.01%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入2529.85万元，比2019年度财政拨款收入5420.43万元减少2890.68万元，下降53.33%；2020年支出总额3308.81万元，比2019年5139.50万元减少1830.69万元，下降35.62%；主要原因是2020年与2019年比较减少“中国好粮油四川行动示范县”项目，减少了当年的收入和支出。

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出2902.67万元，占本年支出合计的87.73%。与2019年5139.50万元相比，一般公共预算财政拨款支出减少2236.83万元，下降43.52%。主要原因是2019年易地扶贫搬迁支出。

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出2902.67万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出754.96万元，占26.02%；社会保障和就业支出29.94万元，占1.03%；卫生健康支出50.00万元，占1.72%；农林水支出842.81万元，占29.04%；住房保障支出16.42万元，占0.56%；粮油物资储备支出1178.54万元，占40.60%；其他支出30万元，占1.03%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务754.96万元

（1）发展与改革事务:①行政运行2020年决算数为194.25万元，完成预算194.25万元的100%；②一般行政管理事务2020年决算数为37.18万元，完成预算100%；③战略规划与实施101.30万元，完成预算100%；④社会事业发展规划35万元，完成预算100%；⑤物价管理221.81万元；⑥其他发展与改革事务支出165.42万元。

2.社会保障和就业支出29.94万元

行政事业单位养老保险及离退休:机关事业单位基本养老保险缴费支出2020年决算数为28.19万元，未归口管理的离退休人员0.1.75万元。

3.卫生健康支出50万元

“两弹一星”红色景区疫情防控50万元，完成预算100%。

4.农林水支出842.81万元

农户稻谷种植目标价格补贴815.39万元，其他扶贫支出27.42万元，完成预算100%。

5.住房保障支出

住房改革支出:住房公积金2019年决算数为16.42万元，完成预算100%。

6.粮油物资储备支出

粮油事务:其他粮油事务支出2020年决算数为1178.54万元，完成664.67万元，占56.40%。

7.其他支出30万元，梓潼县汇智水务有限公司重点项目前期经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2020年一般公共预算财政拨款基本支出562.06万元，其中：

人员经费400.50万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、抚恤金、奖励金、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费、住房公积金、对个人和家庭的补助。

公用经费89.52万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行及维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况  

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算为14.09万元，占预算数16.50万元的85.39%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.69万元，完成预算89.67%；公务接待费支出决算为11.40万元，完成预算84.44%。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数14.09万元比2019年17.37万元减少3.28万元，下降18.88%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算减少1.35万元，下降33.41%；公务接待费支出决算减少1.93万元，下降14.48%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.69万元，占19.09%；公务接待费支出决算11.40万元，占80.91%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）经费

2020年梓潼县发展和改革局无出国计划，无预算安排，无因公出国费用支出。

2.公务用车购置及运行维护费

2020年公务用车购置及运行维护费2.69万元,其中：公务用车购置费0万元。全年按规定没有新购置公务用车。截至2020年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：

越野车1辆。

公务用车运行维护费支出2.69万元。主要用于项目编制申报、争取各类项目资金、实施重大项目的前期以及招商引资和固定资产投资、易地扶贫搬迁等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2020年公务接待费11.40万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待153批次，951人，具体内容包括：编制申报城镇基础设施、旅游、农村经济、教育卫生、环境资源、乡村振兴各类项目，争取中央省预算内资金以及招商引资和固定资产投资等支出。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

2020年政府性基金预算财政拨款支出406.14万元。其中:乡村振兴规划编制66万元，易地扶贫搬迁配套设施建设项目111.45万元，救灾物资采购及仓库维护53.86万元，疫情防控物资采购110.74万元，新冠感染疫情防控相关中小企业实施临时电费补贴13.40万元，许州粮油收储站2018年智能库建设设备采购45.69万元，办公房屋维修5万元。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2020年度县发改局无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度，局机关运行经费支出89.52万元，比2019年56.48万元增加33.04万元，增加原因是编制乡村振兴规划、“十四五”规划等办公费用未纳入项目采购范围，增大机关运行费用支出。

（二）政府采购支出情况

2020年度政府采购项目支出562.74万元。其中：乡村振兴规划编制66万元，“十四五”规划编制35万元，易地扶贫搬迁配套设施建设项目111.45万元，救灾物资采购及仓库维护53.86万元，疫情防控物资采购110.74万元，许州粮油收储站2018年智能库建设设备采购45.69万元，省预算内以工代赈项目140万元，。

（三）国有资产占有情况

截至2020年12月末，我局固定资产原值总额154.22万元，其中：交通运输设备汽车1辆32.50万元，电子产品及办公设备86.66万元，家具用具及其他34.21万元。

（四）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理开展情况

根据预算绩效管理要求，在年初预算编制阶段，组织对5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对4个项目开展了绩效目标完成情况自评。

2.项目绩效目标完成情况。

本单位开展了：一是2020年部门整体支出开展绩效自评。二是对上级争取项目经费绩效评价报告。三是“2020产油大县奖励资金”专项用于产业发展项目绩效评价报告。四是2020年“十四五”规划编制项目支出绩效自评报告。五是2020年省预算内以工代赈项目支出绩效自评报告。

3.部门开展绩效评价结果。

（1）按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看部门管理制度健全，资金规范，绩效目标完成较好，服务对象满意度较高，经《2020年部门整体支出绩效评价指标体系》评价，单位绩效评价得分98分（附件1）。

（2）对上级争取项目经费绩效评价报告（附件2）。

（3）2020产油大县奖励资金” 专项用于产业发展项目绩效评价报告（附件3）。

（4）2020年“十四五”规划编制项目支出绩效自评报告（附件4）。

（5）2020年省预算内以工代赈项目支出绩效自评报告（附件5）。

 

第三部分　名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

    2.一般公共服务支出：反映用于保障机构正常运行、开展发展与改革事务方面的支出。

    3.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

    4.医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

    5.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

6.住房保障支出：反映按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为在职职工缴存的最高不超过工资总额12％住房公积金。

7.农林水支出：农户稻谷种植目标价格补贴和易地扶贫搬迁基础设施建设支出。

    8.粮油物资储备支出：反映粮油物资储备库建设和粮油仓房维修改智能化改造支出。

9.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续的资金。

    10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常而发生的人员经费和日常公用经费。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政和事业发展目标所发生的支出。

12.机关运行经费：为保障行政单位运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费以及其他费用。

13.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分   附件

附件1

梓潼县发展和改革局

2020年度部门整体支出绩效评价报告

 

按照县财政局《关于开展2020年度部门整体支出绩效评价的通知》（梓财监绩〔2021〕8号）要求，县发展和改革局组织相关股室人员，认真对照2020年度计划落实和绩效目标情况，开展了2020年部门整体支出绩效自评。现将自评情况报告如下：

 一、部门概况

根据中共梓潼县委办公室、梓潼县人民政府办公室《关于印发<梓潼县机构改革方案>的通知》(梓委办〔2019〕12号)文件精神，“优化梓潼县发展和改革局职责，挂梓潼县粮食和物资储备局牌子。”

（一）组织机构设置及人员情况

县发展和改革局属基层预算单位，其中：行政单位1个，事业单位3个，主要包括：发展和改革局、价格认证中心、项目建设和推进中心、救灾物资储备库。设8个内设机构即：办公室、国民经济综合股、项目投资股（县招投标管理办公室）、经济体制改革和法规股、粮食和物资储备股、价格和收费管理股、财务审计股、人事股。

现有机关行政编制14名，其中：局长（兼县粮食和物资储备局局长）1名；副局长2名；机关党委书记1名；中层领导职数8名。机关工勤编制3名。事业编制11名。

截至2020年12月末，在职人数为29人，退休人员54人。

（二）主要职能

县发展和改革局是县政府部门，主要承担国民经济运行，投资管理，重大项目推进，物价和粮食物资储备等。

二、部门财政支出管理情况

（一）预算编制情况

按照县财政局预算绩效管理的要求编报部门预、决算，做好预算资金管理，较好地保障了2020年履行职能职责和重点实施，总体上实现了全过程预算绩效管理。

（二）预算执行及综合管理情况

 1.管理制度健全。为规范机关财务管理，建立健全财务管理制度，制定了《机关经费管理办法》、《机关厉行节约反对浪费信息公开制度》、《机关财务经费支付规定》、《“三公”经费管理办法》、《公务车辆管理办法》、《现金管理制度》、《内部审计管理规定》等一系列较为完整的、具有很强的操作性的财务管理制度。坚持经费预算科学化、精细化，执行控制规范化、责任化，监督检查常态化、同步化。财务管理达到预期效果。

2.资金合规。资金的支付符合国家财经法规、财务管理制度规定和有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；经费支出符合部门预算批复的用途；资金除部分支出预算不足有调剂外，无截留、挪用、虚列支出等情况。

3.预决算信息公开。部门预决算以及“三公”经费预决算按规定内容、在规定的时限内予以公开，基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。

三、完成主要目标、

1. 实现地区生产总值(GDP)148.94亿元、增长4.2%。

2. 全社会固定资产投资79.01亿元，增长15.7%。

3. 积极对上争取，成功申报债券项目35个，总投资100.46亿元，申请债券资金46.91亿元。

4. 64个省市县重点项目累计完成投资36.65亿元，占2020年计划投资的111.94%。

5. 顺利通过全省脱贫攻坚考核验收，并获得2020年全省脱贫攻坚先进集体。

6.认真落实粮食安全“省长责任制”，粮食行业**粮油11.24万吨，库存粮油储存安全。

7. 坚持聚焦民生福祉，严格管控物价收费。

四、部门整体支出管理及情况

县财政局年初批复县发展和改革局2020年度部门预算支出4867.69万元，年度预算调整1900.36万元，合计6768.05万元。当年实际完成收入6768.05万元；完成支出3308.81万元，其中工资福利支出400.50万元、商品和服务支出241.14万元、对个人和家庭的补助支出906.83万元、其他资本性支出1618.02万元、其他支出142.32万元；年底结余3459.24万元，其中基本支出结余0万元、项目结余3459.24万元。部门预算支出与执行结果的差异总额为3459.24万元。

（一）基本支出

1.基本支出562.06万元　　　　　　　　　　　　　　　

（1）行政运行2020年决算数为194.25万元，完成预算198.02万元的98.09%。（2）战略规划与实施99.64万元，完成预算35.10万元的283.87%。（3）价管理221.81万元，完成预算55.72万元的398.08%。（4）社会保障和就业支出29.94万元，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出28.19万元，未归口管理的离退休人员1.75万元。（5）住房改革支出:住房公积金2020年决算数为16.42万元，完成预算100%。

2.人员经费400.50万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、抚恤金、奖励金、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费、住房公积金、对个人和家庭的补助。

公用经费89.52万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行及维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

3.2020年度“三公”经费财政拨款支出决算为14.09万元，完成预算16.50万元的85.40%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.69万元，完成预算3万元的89.67%；公务接待费支出决算为11.40万元，完成预算13.50万元的84.44%。

（二）项目支出

1.项目资金管理情况分析

建立项目资金管理制度，严格管控项目资金。按照专项资金管理办法规定，做到专款专用，支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合法合规。按工程进度和合同给定支付款项，财务管理制度健全，账务处理及时，会计核算规范。

2.项目资金安排落实、总投入等情况及分析

2020年安排项目资金6205.99万元，其中：上年结转4238.20万元，当年预算安排1967.79万元，项目资金支出2746.75万元，结转下年3459.24万元。

3.项目资金实际及执行进度情况及分析

（1）一般行政管理事务2020年决算数为37.17万元，完成预算102.17万元的36.38%。

（2）卫生健康支出50万元

“两弹一星”公司防疫支出50万元，完成预算100%。

（3）农林水支出842.81万元

农户种植稻谷补助815.39万元，易地扶贫搬迁支出27.42万元，完成预算100%。

（4）粮油物资储备支出

粮油事务:其他粮油事务支出2020年决算数为1178.54万元，完成预算3300万元的35.63%。

（5）抗疫特别国债安排的支出

采购防疫及救灾物资124.14万元。

（6）其他支出

重点项目前期经费30万元。

预算完成率：基本支出100%、项目支出44.26%。主要原因是2018年、2019年“中国好粮油四川行动示范县项目”资金3000万元，实施方案省财政厅省粮食局于2019年9月批复，批复后项目才能开始实施，施工进度较慢，造成资金未能及时拨付。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

2020年我局基本支出的各项收入和支出都按预算的目标完成，在职人员的工资按国家规定的工资标准发放给职工，公用经费全部用于办公经费、培训费、旅差费、交通费等支出。项目资金直接拨付到项目实施单位，较好地保障了资金的。依据县级部门整体支出绩效评价指标体系和评分标准，2020年我局部门整体支出绩效自评分数为98分。

（二）存在问题

 1.预算编制不够完善，绩效管理有待加强。

2.由于上级交办开展实施项目的突发性，项目资金支出无法预计和列入年初预算，需要在年度中间进行预算追加和调整,造成资金支付进度缓慢。

（三）改进建议

推行政府机关绩效管理制度是深入贯彻落实科学发展观、加快转变经济发展方式的必然要求，是推进政府职能转变、提高政府执行力和公信力的重要举措。

1.完善绩效评价体系，加强监督检查和考核。进一步探索完善项目绩效评价指标体系，增强绩效评价结果的可比性、可信度。加强对绩效管理的跟踪督查，做到绩效管理有依据、按程序、有奖惩，实现绩效管理的规范化、常态化。

2.推动制度建设，逐步建立以绩效为导向的预算编制模式，把绩效考评的结果作为编制部门预算的重要依据，建立绩效预算激励机制。在预算管理中，将绩效评价从事后评价向预算编制、审查批准、执行过程等前置环节延伸，建立以绩效为导向的预算编制模式。

3.规范资金结算管理。各项支出按照批准的预算和有关规定审核办理，各项费用严格按照经费审批程序审批后才能报销，杜绝不合理的开支。资金支付执行国库集中支付制度和公务卡结算有关规定，保证资金支付的安全、透明、规范，提高财政资金支付效率。

4.加强内控制度建设，严格执行预算法、会计制度、内部控制规范，提升资金效益，防范财务风险。

 

附件2

2020年向上级争取项目经费项目

支出绩效自评报告

 

一、项目概况

根据预算安排，2020年向上级争取项目经费用于省市县重点项目、民生项目等的组织申报，中央、省级预算内项目资金的争取。

(一）项目资金申报及批复情况

年初编制预算时，根据当年向上争取的目标计划，对比近几年的历史数据，编制向上级争取项目经费，经财政局审核，县人大批复，下达县发改局2020年向上级争取项目经费93.20万元。资金申报批复符合县级预算资金管理办法等相关规定。

(二）项目绩效目标

1.积极向上级争取项目和资金。认真研究国省的产业政策和新的投量投向，抓好中央、省预算内资金、专项建设资金项目包装、申报。通过发改口争资金跑项目，跑市进省汇报衔接，在争取中央省预算内资金方面连年跃上新的台阶，2020年争取资金到位比上年同期增加；省市县重点项目完成计划投资，为全县经济社会发展注入强大资金活力、增强发展动能。

2.积极组织专题调研。开展美丽乡村富民工程、易地扶贫搬迁、农村综合服务平台、风电和山地轨道等重点建设项目专题调研，为政府决策提供详实材料。

3.开展宏观经济运行监测分析与判断。定期对全县经济运行情况进行监测和分析，每季发布经济运行形势分析报告，及时向县委、县政府提出对策和建议，对上半年经济运行情况分析、提出下半年建议向县人大作专题报告，为县委县政府科学决策提供依据。

（三）项目资金申报相符性

项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及情况

1.资金落实及情况

资金到位情况：财政批复2020年度向上级争取项目经费93.20万元，已到位资金93.20万元。财政授权支付额度为93.20万元。

2.资金情况：截至2020年末已向上级争取项目经费93.20万元。

(二)资金管理情况

单位财务制度健全，制定了《梓潼县发展和改革局财务管理制度》和《梓潼县发展和改革局专项资金管理制度》，制度符合相关财务会计制度的规定。

该项目资金符合国家财经法规和财务管理制度，符合项目预算批复规定的用途，资金的拨付有完整的审批程序和手续，并制定了相应的监控机制，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

该项目制定相应的监控机制，采取了财务检查等必要的监控措施和手段确保项目资金的。

（三）项目组织实施情况

加强年度计划的落实，做好本年计划的项目前期衔接；认真依照《梓潼县2020年重点项目建设计划》着力实施64个省市县重点项目，总投资144.46亿元,2020年计划投资32.73亿元，累计完成投资36.65亿元，占2020年计划投资的111.94%，高于时间进度11.94个百分点。超额完成年度计划投资。

三、目标完成情况 

（一）目标量完成情况

对照项目计划目标，2020年已实现向上级争取项目经费支付，实际投资完成额和量完成100%。

（二）目标质量完成情况

对照项目绩效目标，项目实际完成质量优良，达到质量目标效果。

四、项目效益情况

（一）绩效评价目的

绩效评价目的是为了加强专项资金管理，提高资金效率，总结项目的建设成效，查找资金项目管理中存在的问题，积累资金项目管理的经验，探索专项资金的绩效评价的办法、制度，逐步形成绩效评价的体系和机制，进一步提高专项资金管理效益。健全和完善项目支出和资金，完善预算编制、加强绩效目标管理和绩效考核提供重要的参考依据，以及提出相关的建议和应采取的措施等。

（二）绩效评价过程

县发展和改革局2020年度向上争取经费项目成立了绩效评价组。一是召开会议，对资金管理及项目组织实施管理等情况介绍，了解资金取得的成效、存在的主要问题及建议。二是对项目评价基础数据资料、辅证材料等进行审查核实。通过以上方式全面了解项目的基本情况，为提出评价结论提供了依据。

（三）评价结论

我们对本项目的总体评价是：项目科学合理，项目管理规范，项目监管到位，项目完成较好，具有良好的社会效益，对县经济发展有积极的推动作用，根据《梓潼县项目支出绩效评价指标及评分标准》评分，得分98分，财政支出绩效为“优”。

五、问题及建议

（一）存在的问题

1.主要存在资金量偏小，需要支持的项目多，难以满足项目支出需要；项目资金争取受上级政策影响较大，具有不确定性，部分项目虽已安排过项目经费，但资金未能争取到位，难以产生经济效益。

2.项目经费支出与基本公用经费支出分类未严格划分。

（二）建议

1.加强和完善专项资金管理制度。

2.建立资金专账，加强项目明细核算。

 

 

附件3

2020年度产油大县奖励资金

（专项用于产业发展）项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况

该项目于2020年6月经县政府批准同意实施，《梓潼县人民政府关于〈梓潼县2020年中央财政产油大县奖励资金集中示范县项目实施方案〉的批复》（梓府函〔2020〕66号），并报省农业农村厅省粮食和物资储备局备案。

（二）项目绩效目标

有效保护种粮农民积极性，促进油菜籽生产，提高油菜籽综合生产能力，完善油料仓储设施，减少损失，确保油菜籽仓储质量品质，增加农民收入，进一步提升油菜籽生产和服务“三农”的能力，确保国家粮食安全。

（三）项目资金申报相符性

该项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行等。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及情况

1.资金计划及到位。2020年粮食行业油料收储能力提升建设项目总投资300万元，县政府分配2020年产油大县奖励集中资金300万元，全部用于项目建设，其中：用于油菜籽**借款贴息31.13万元；油料收储能力提升建设268.87万元。该项目资金已全部到位，资金到位率100%。

2.资金。截至目前项目资金已支付31.13万元，用于项目建设，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况

根据国家下发的《项目资金管理暂行办法》，做到专款专用，必须把有限的资金用到项目上，坚持实行建立专账，专款专用，单独核算，不截留，不挤占挪用，坚持财经制度，规范财务手续，规范资金的正常运行，保障项目的实施。按有关规定组织招投标，用市场竞争手段，降低项目成本。实施前开展施工技术培训，搞好施工技术指导、工程施工监理。按有关规范和设计图施工、合理安排施工组织，避免施工中不必要的浪费现象发生，充分发挥国家投资的作用。

（三）项目组织实施情况

梓潼产油大县奖励资金（专项用于产业发展）项目由梓潼县城关粮油收储站、梓潼县许州粮油收储站、梓潼县观义粮油收储站具体实施，各企业按照有关档案管理制度要求，对项目实施过程中形成的各种档案资料完整保存，项目资料归集及时，管理规范，档案资料完整归档。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

梓潼县产油大县奖励资金（专项用于产业发展）项目由梓潼县城关粮油收储站、梓潼县许州粮油收储站、梓潼县观义粮油收储站具体实施，各站实际实施内容总体符合方案要求。

（二）项目效益情况

项目建成后，明显提高油菜籽收储能力，大幅度地减少油菜籽损失，增加农户收入。预计每年农民减少油菜籽损失达到8%，增加农户收入每年合计达20余万元。企业年**收入1592余万元，净利润15万元。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

项目完成质量优良。

（二）存在的问题

需进一步加强项目运行管理，提高项目效益。 

（三）相关建议

请国家、省、市各级部门继续加大对油料产业发展的支持力度，确保油料产业的可持续发展。

 

附件4

“十四五”规划编制项目支出绩效自评报告

 

一、项目概况

“十四五”规划编制项目，项目业主为梓潼县发展和改革局，通过采购确定供应商为西南科技大学，项目详细说明见以下内容：

（一）项目资金申报及批复情况

项目资金申报时间为2020年4月，申报资金80万元，批复资金与申报资金一致，符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标

该项目主要内容为完成梓潼县“十三五”规划实施评估；完成梓潼县“十四五”重点发展战略研究；完成梓潼县“十四五”规划纲要编制。

计划实现的具体绩效目标（定性和定量目标）：定性目标：项目决策程序严密、规划合理；项目实施分配合理、合规、执行有效；完成结果规范合理。定量目标：完成梓潼县“十三五”规划实施评估；完成梓潼县“十四五”重点发展战略研究；完成梓潼县“十四五”规划纲要编制；并通过县发改局和县安委会验收。

项目实施进度计划：2020年9月底前初步完成“十四五”规划纲要编制。2021年1月《梓潼县“十四五”规划纲要》已通过评审。

（三）项目资金申报相符性

项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及情况

1.资金计划及到位。该项目各类资金计划及截至评价时点县级财政资金全部到位。资金到位及时、资金到位率100%。

2.资金。评价时点项目资金的实际支出35万元，资金开支范围、标准及支付进度等，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况

项目财务管理制度建设规范、机构设置合理、会计核算及账务处理合规合法。对照项目资金管理办法，该项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

（三）项目组织实施情况

项目组织管理架构以县发改局局长任组长，县发改局分管规划副局长任副组长，国民经济综合股人员为成员。

具体实施流程：通过局党委会确定招标代理公司，代理公司负责项目政府采购过程合规合法。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

完成梓潼县“十三五”规划实施评估；完成梓潼县“十四五”重点发展战略研究；完成梓潼县“十四五”规划纲要编制。并按时按质通过了县安委会验收。

（二）项目效益情况

“十四五”规划纲要编制项目对于深刻认识新发展阶段带来的新特点新变化新挑战，深入贯彻新发展理念，主动适应新发展格局，推进全县经济社会高质量发展具有重大意义。“十四五”规划是全县人民共同的行动纲领。

附件5

2020年省预算内以工代赈

项目支出绩效自评报告

一、项目概况

2020年省预算内以工代赈项目共有3个，分为梓潼县仁和镇北衡村2020年以工代赈项目（立项金额120万元）、梓潼县元宝村2020年以工代赈项目（立项金额80万元）、梓潼县仁和镇曙光村2020年以工代赈项目（立项金额23万元），梓潼县仁和镇曙光村2020年以工代赈项目。项目详细说明见以下内容：

（一）项目资金申报及批复情况

该项目共申报省预算内资金200万元，批复资金与申报资金一致，符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标

项目主要内容：

梓潼县仁和镇北衡村2020年以工代赈项目主要内容为：建设水泥路长2.1公里，其中路面宽3米，路基宽4米。

梓潼县元宝村2020年以工代赈项目：建设水泥路长1.26公里，其中路面宽3米，路基宽4米。

梓潼县仁和镇曙光村2020年以工代赈项目：建设水泥路长0.41公里，其中路面宽3米，路基宽4米。

计划实现的具体绩效目标（定性和定量目标）：定性目标：项目决策程序严密、规划合理；项目实施分配合理、合规、执行有效；完成结果规范合理。定量目标：完成建路面宽3米，路基宽4米的水泥路长3.77公里。

项目实施进度计划：梓潼县仁和镇北衡村2020年以工代赈项目、梓潼县元宝村2020年以工代赈项目于2020年4月前开工建设，于7月前完工；梓潼县仁和镇曙光村2020年以工代赈项目于2020年10月开工建设，于12月前完工。

（三）项目资金申报相符性

项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及情况

1.资金计划及到位。该项目各类资金计划及截至评价时点县级财政资金全部到位。资金到位及时、资金到位率100%。

2.资金。截至评价时点项目资金实际支出资金186.39万元，资金开支范围为项目支出，资金标准为完成合同规定的工程进度。支付依据合规合法，资金支付与预算相符，无相关问题。

（二）项目财务管理情况

项目财务管理制度建设规范、机构设置合理、会计核算及账务处理合规合法。对照项目资金管理办法，该项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

（三）项目组织实施情况

成立工程建设领导小组，负责项目实施的组织协调和管理。并成立单独的质量监督小组，与业主、监理机构一道全程监督工程建设质量。建立部门协调沟通机制，村委会落实专人按时与镇政府、发改、财政、审计等部门的沟通，统筹解决项目实施中出现的各种问题，确保项目顺利。项目招投标、政府采购、项目公示程序合规合法。其中，基本建设程序执行情况：项目严格执行基本建设程序，积极争取协调落实建设资金，加快项目勘察设计和项目审批，完善项目前期的各项准备。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

该项目共计完成建路面宽3米，路基宽4米的水泥路长3.77公里。项目质量验收合格，项目时效和成本均在合同规定范围内。该项目的量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标全部达标。

（二）项目效益情况

一是经济效益分析。项目建成后，直接受益人口该村群众，极大地调动当地农民生产积极性，改善农民群众生产生活条件，使当地的优势农产品**变得更加畅通快捷，促进农民增收，提高农产品的价值。二是社会效益分析。项目的实施，可极大地鼓舞当地农民群众建设社会主义新农村的斗志和决心，促进当地社会经济发展的同时，也可以带动和辐射周边村社、乡镇和其他县乡镇的基础设施建设和产业发展，为加强当地农民与城镇的联系与交流，促进农民素质提高，构建社会主义和谐社会和建设社会主义新农村提供有力的支持与保障。三是生态效益分析。项目建成后，可大幅度减少污染，有效保持水土，具有保护环境的良好效益，为打造美丽生态和谐的环境奠定坚实的基础。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。项目完成质量优良，项目完成率100%。

（二）相关建议。建议加强对易地扶贫搬迁群众配套基础设施建设给予资金支持，以巩固脱贫成效。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 2020年决算公开报表.xls